O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Legislação em vigor, especialmente o artigo 107, item VI da Lei Municipal nº. 001, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica Municipal. Resolve:
Art. 1º Ficam, por força deste decreto, cancelados as despesas liquidadas em exercícios anteriores no valor de R$ 1.129.358,56 (um milhão, cento e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), inscritos em Restos a Pagar - Processados, nos balanços gerais das Unidades Gestoras do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme discriminados na planilha abaixo:
|
ANO DO EMPENHO |
Nº DO EMPENHO |
DATA DO EMPENHO |
Nº. DO PROCESSO |
CREDOR |
VALOR (R$) |
|
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||
|
2013 |
0000160 |
23/04/2013 |
0000001/2013 |
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
3,00 |
|
2013 |
0000218 |
02/07/2013 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
0,01 |
|
2014 |
0000324 |
08/08/2014 |
016.337/2014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
240,00 |
|
2013 |
0000207 |
21/06/2013 |
012.757/2013 |
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA |
180,00 |
|
2013 |
0000048 |
02/01/2013 |
010.305/2011 |
DELZA DE OLIVEIRA SILVA |
24,00 |
|
2013 |
0000206 |
20/06/2013 |
012.452/2013 |
DETRAN - ES |
128,63 |
|
2015 |
0000266 |
01/07/2015 |
012.836/2015 |
DETRAN - ES |
391,58 |
|
2015 |
0000268 |
01/07/2015 |
012.836/2015 |
DETRAN - ES |
318,45 |
|
2015 |
0000270 |
01/07/2015 |
012.836/2015 |
DETRAN - ES |
335,48 |
|
2016 |
0000294 |
02/06/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
14.260,00 |
|
2016 |
0000045 |
02/01/2014 |
0000001/2014 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
173,81 |
|
2013 |
0000064 |
02/01/2013 |
0000001/2013 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
293,94 |
|
2013 |
0000232 |
23/07/2013 |
014.442/2013 |
FOTO GM LTDA ME |
2.509,20 |
|
2013 |
0000254 |
28/08/2013 |
017.074/2012 |
GUILHERME RODRIGUES PEREIRA |
100,00 |
|
2013 |
0000171 |
13/05/2013 |
006.596/2013 |
LOURENÇO SIQUEIRA BALTAZAR |
3.083,00 |
|
2013 |
0000069 |
02/01/2013 |
018.061/2012 |
MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP |
1,00 |
|
2014 |
0000311 |
28/07/2014 |
007.946/2014 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.100,00 |
|
2014 |
0000312 |
28/07/2014 |
007.946/2014 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.890,00 |
|
2014 |
0000313 |
28/07/2014 |
007.946/2014 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.080,00 |
|
2014 |
0000314 |
28/07/2014 |
007.946/2014 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.890,00 |
|
2013 |
0000045 |
02/01/2013 |
001.136/2013 |
SOCIEDADE S.R.DE CASSIA-LAR DOS VELHINHOS |
6.800,00 |
|
2012 |
0000058 |
10/07/2012 |
009.311/2012 |
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME |
505,00 |
|
2013 |
0000084 |
30/01/2013 |
013.322/2012 |
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME |
51,46 |
|
2013 |
0000086 |
30/01/2013 |
013.322/2012 |
WANDENKOLK DO AMARAL MOTTA-ME |
1.128,00 |
|
SUB TOTAL |
42.486,56 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|||||
|
2017 |
0000052 |
26/01/2017 |
006.539/2016 |
CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP |
0,01 |
|
2016 |
0000031 |
19/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE |
1.524,79 |
|
2016 |
0000002 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.011,74 |
|
2016 |
0000004 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
15.479,68 |
|
2016 |
0000058 |
30/05/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
149.248,00 |
|
2016 |
0000081 |
26/09/2016 |
0000009/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.804,10 |
|
2016 |
0000082 |
30/09/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
704,00 |
|
2016 |
0000101 |
25/11/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
3.192,45 |
|
2016 |
0000109 |
02/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
3.477,72 |
|
2016 |
0000110 |
02/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
30.724,81 |
|
2015 |
0000024 |
14/01/2015 |
008.822/2011 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
18,48 |
|
2014 |
0000016 |
02/01/2014 |
0000001/2014 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
371,89 |
|
2015 |
0000131 |
19/11/2015 |
020.563/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
45.393,21 |
|
SUB TOTAL |
252.950,88 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA |
|||||
|
2016 |
0000003 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
399,96 |
|
2016 |
0000004 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.270,38 |
|
2017 |
0000046 |
08/09/2017 |
000.800/2017 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
0,80 |
|
2017 |
0000047 |
08/09/2017 |
000.800/2017 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.827,21 |
|
2014 |
0000009 |
02/01/2014 |
0000001/2014 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
79,53 |
|
2014 |
0000008 |
02/01/2014 |
0000001/2014 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
341,00 |
|
2016 |
0000114 |
01/12/2016 |
0000001/2016 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
0,40 |
|
SUB TOTAL |
9.919,28 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO |
|||||
|
2016 |
0000032 |
27/10/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
5.519,72 |
|
2016 |
0000037 |
02/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
8.803,20 |
|
2016 |
0000038 |
02/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
18.426,65 |
|
SUB TOTAL |
32.749,57 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|||||
|
2016 |
0000005 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
9.552,67 |
|
2016 |
0000021 |
22/06/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.169,15 |
|
2016 |
0000006 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
801,00 |
|
2017 |
0000007 |
16/01/2017 |
000.784/2017 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
280,00 |
|
2017 |
0000012 |
24/01/2017 |
000.975/2017 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
399,00 |
|
SUB TOTAL |
12.201,82 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
|||||
|
2016 |
0000005 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
153,16 |
|
2016 |
0000082 |
25/11/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
2.165,19 |
|
2016 |
0000086 |
01/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
12.236,79 |
|
2015 |
0000019 |
07/01/2015 |
0000001/2015 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
105,00 |
|
SUB TOTAL |
14.660,14 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||
|
2015 |
0000709 |
16/06/2015 |
012.295/2015 |
ASSOC. ESCOLA COM. CEIM MUNDO DO SABER |
30,16 |
|
2016 |
0001170 |
31/10/2016 |
0000001/2016 |
ASSOC. ESCOLA COM. CEIM PEQUENO PRINCIPE |
135,75 |
|
2017 |
0000269 |
08/05/2017 |
006.839/2017 |
ASSOC.ESCOLA COM. CEIM BRILHO DO SABER |
3.286,51 |
|
2016 |
0000005 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
768,71 |
|
2016 |
0000029 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
478,93 |
|
2016 |
0000664 |
29/04/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
9.953,25 |
|
2016 |
0000666 |
29/04/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
6.546,38 |
|
2016 |
0000787 |
30/06/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
156.179,65 |
|
2016 |
0001048 |
30/08/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
21.785,65 |
|
2016 |
0001050 |
30/08/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.740,41 |
|
2016 |
0001141 |
28/10/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
43.070,05 |
|
2016 |
0001279 |
05/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
136.485,23 |
|
2016 |
0001301 |
05/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
6.209,37 |
|
2016 |
0001348 |
30/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.664,76 |
|
2017 |
0000879 |
01/12/2017 |
000.776/2017 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
939,34 |
|
2017 |
0000893 |
21/12/2017 |
000.775/2017 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.266,00 |
|
2015 |
0000320 |
27/02/2015 |
006.291/2015 |
EMEF AVIACAO |
3,65 |
|
2015 |
0000780 |
07/07/2015 |
013.708/2015 |
EMEF DORA ARNIZAUT SILVARES |
4,60 |
|
2015 |
0000729 |
16/06/2015 |
012.246/2015 |
EMEF DR. ARNOBIO ALVES DE HOLANDA |
140,63 |
|
2015 |
0001031 |
10/11/2015 |
006.286/2015 |
EMEF DR. ARNOBIO ALVES DE HOLANDA |
27,73 |
|
2017 |
0000287 |
08/05/2017 |
006.862/2017 |
EMEF GOLFINHO |
25,07 |
|
2015 |
0000291 |
27/02/2015 |
006.282/2015 |
EMEF KM 35 |
10,54 |
|
2015 |
0000875 |
28/08/2015 |
016.520/2015 |
EMEF ZUMBI DOS PALMARES |
136,31 |
|
2017 |
0000468 |
20/07/2017 |
0010644/2017 |
EMEIEF CONSORCIO DAS ESCOLAS ANTONIO M. FILHO, CAMPO GRAN BAIXO, S. MIGUEL,ALICE M.MACHADO,ENEDINO MONTE |
0,02 |
|
2015 |
0000096 |
14/01/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
33.582,85 |
|
2015 |
0000803 |
22/07/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
80,54 |
|
2015 |
0001088 |
23/11/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
389,07 |
|
2016 |
0000880 |
10/08/2016 |
0000001/2016 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
1.217,00 |
|
2017 |
0000327 |
25/05/2017 |
000.779/2017 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
3.488,16 |
|
2017 |
0000328 |
25/05/2017 |
000.779/2017 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
813,44 |
|
2017 |
0000909 |
22/12/2017 |
000.779/2017 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
73,15 |
|
2015 |
0000355 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
FERNANDA BRAVIN |
320,00 |
|
2015 |
0000818 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
FERNANDA BRAVIN |
320,00 |
|
2014 |
0001088 |
28/07/2014 |
015.491/2014 |
ISAIAS LOIOLA MENEGUSSI |
80,00 |
|
2014 |
0001215 |
03/09/2014 |
018.256/2014 |
ISAIAS LOIOLA MENEGUSSI |
40,00 |
|
2016 |
0001384 |
30/12/2016 |
000.648/2016 |
IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
0,01 |
|
2016 |
0001385 |
30/12/2016 |
000.648/2016 |
IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
0,01 |
|
2016 |
0000702 |
20/05/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
12.427,00 |
|
2016 |
0000708 |
20/05/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
20.338,00 |
|
2016 |
0001237 |
16/11/2016 |
016.885/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
27.996,00 |
|
SUB TOTAL |
492.053,93 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE |
|||||
|
2014 |
0000157 |
03/10/2014 |
020.536/2014 |
DETRAN - ES |
42,56 |
|
2016 |
0000048 |
26/10/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.569,30 |
|
2014 |
0000158 |
07/10/2014 |
020.739/2014 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
16.183,55 |
|
2015 |
0000011 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
20.728,40 |
|
2015 |
0000012 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
1.108,58 |
|
2016 |
0000009 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
8.170,00 |
|
2016 |
0000039 |
01/08/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
2.496,00 |
|
SUB TOTAL |
53.298,39 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|||||
|
2017 |
0000303 |
30/10/2017 |
001.279/2017 |
BANCO DO BRASIL S/A |
5,00 |
|
2016 |
0000001 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
5.932,21 |
|
2016 |
0000006 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.305,30 |
|
2016 |
0000007 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
2.634,12 |
|
2016 |
0000008 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.218,83 |
|
2016 |
0000012 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
15.155,73 |
|
2016 |
0000013 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
30.701,07 |
|
2016 |
0000014 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
40.926,35 |
|
2016 |
0000016 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
243,34 |
|
2016 |
0000018 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
7.912,29 |
|
2016 |
0000049 |
18/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
0,05 |
|
2016 |
0000052 |
18/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
0,49 |
|
2016 |
0000160 |
30/05/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
2.622,36 |
|
2016 |
0000251 |
31/08/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
189,02 |
|
2016 |
0000252 |
31/08/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
9.553,92 |
|
2016 |
0000289 |
24/10/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
7.552,53 |
|
2016 |
0000292 |
24/10/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
10.872,33 |
|
2016 |
0000293 |
31/10/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
17.944,68 |
|
2016 |
0000325 |
06/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.706,73 |
|
2017 |
0000019 |
16/01/2017 |
000.761/2017 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
749,60 |
|
SUB TOTAL |
163.225,95 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE |
|||||
|
2014 |
0000006 |
02/01/2014 |
0000001/2014 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
159,73 |
|
SUB TOTAL |
159,73 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|||||
|
2017 |
0000010 |
16/01/2017 |
000.734/2017 |
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. |
6,00 |
|
2016 |
0000052 |
05/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.384,57 |
|
2014 |
0000078 |
01/09/2014 |
0000001/2014 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
54,00 |
|
2016 |
0000007 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
72,00 |
|
2017 |
0000013 |
24/01/2017 |
001.384/2017 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
69,00 |
|
SUB TOTAL |
4.585,57 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|||||
|
2016 |
0000004 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.130,55 |
|
2016 |
0000005 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.829,21 |
|
2014 |
0000053 |
01/10/2014 |
019.807/2014 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
26,84 |
|
2014 |
0000060 |
12/11/2014 |
023.222/2014 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
81,17 |
|
2015 |
0000011 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
430,18 |
|
2016 |
0000007 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
0,20 |
|
2016 |
0000006 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
71,00 |
|
SUB TOTAL |
3.569,15 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES |
|||||
|
2016 |
0000014 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
15.117,68 |
|
2016 |
0000174 |
16/12/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
151,34 |
|
2014 |
0000254 |
24/09/2014 |
019.962/2014 |
DOU - IMPRENSA NACIONAL |
60,00 |
|
2015 |
0000012 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
9.284,96 |
|
2015 |
0000180 |
09/11/2015 |
0000001/2015 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
74,12 |
|
2016 |
0000032 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
2.124,37 |
|
2016 |
0000502 |
23/12/2016 |
0000001/2016 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
8.504,32 |
|
2017 |
0000034 |
16/02/2017 |
002.227/2017 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
11.672,19 |
|
2017 |
0000082 |
10/08/2017 |
0000001/2017 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
26,79 |
|
2015 |
0000079 |
17/03/2015 |
022.147/2013 |
GASPERAZZO ENGENHARIA LTDA - EPP |
1,00 |
|
SUB TOTAL |
47.016,77 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|||||
|
2016 |
0000003 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
383,82 |
|
2015 |
0000008 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
46,00 |
|
2017 |
0000013 |
24/01/2017 |
000.977/2017 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
51,00 |
|
SUB TOTAL |
480,82 |
||||
|
TOTAL GERAL |
1.129.358,56 |
||||
Art. 2º As Despesas canceladas citadas no artigo 1º, processados são anulados decorrentes da prescrição de 05 (cinco) anos, conforme regras do Decreto nº. 20.910/32 e Decreto Lei nº. 4.597/92, e/ou por originarem ser de empenhos estimativos, não havendo comprovação suficiente que caracterize a efetiva realização da despesa, por duplicidade de liquidação, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2018.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezoito (2018).
Este
texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
São Mateus.