O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado do Espírito Santo, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fundamentado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, considerando haver justificativas para os cancelamentos. Decreta:
Art. 1º Ficam, por força deste decreto, autorizados os cancelamentos das despesas liquidadas em exercícios anteriores no valor de R$ 468.070,61 (quatrocentos e sessenta e oito mil, setenta reais e sessenta e um centavos), inscritos em Restos a Pagar - PROCESSADOS, nos balanços gerais das Unidades Gestoras do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme discriminados abaixo:
|
ANO DO EMPENHO |
Nº DO EMPENHO |
DATA DO EMPENHO |
Nº. DO PROCESSO |
CREDOR |
VALOR (R$) |
|
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||
|
2014 |
0000015 |
02/01/2014 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
922,85 |
|
2014 |
0000033 |
02/01/2014 |
0000001/2014 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
130,27 |
|
2014 |
0000188 |
08/04/2014 |
006.008/2013 |
JANIA PAULINA BARBOSA |
180,00 |
|
2014 |
0000189 |
15/04/2014 |
006.929/2014 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
21,39 |
|
2014 |
0000260 |
16/06/2014 |
011.813/2014 |
MOVEIS BELTRAME LTDA-ME |
4.500,00 |
|
2014 |
0000296 |
14/07/2014 |
012.955/2014 |
VIACAO SAO GABRIEL LTDA |
2.895,80 |
|
2014 |
0000379 |
24/09/2014 |
019.775/2014 |
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS (JOAO BOSCO PINTO MARTINS) |
893,09 |
|
2014 |
0000437 |
17/11/2014 |
023.584/2014 |
FABRICIO DA SILVA GAVA |
40,00 |
|
2015 |
0000255 |
30/06/2015 |
012.852/2015 |
FABRICIO DA SILVA GAVA |
480,00 |
|
2016 |
0000162 |
18/02/2016 |
010.009/2015 |
SOCIEDADE S.R.DE CASSIA-LAR DOS VELHINHOS |
3.400,00 |
|
2016 |
0000314 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
ALDAIR ROSA |
40,00 |
|
2016 |
0000315 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
ALINE BARBOSA DOS SANTOS |
80,00 |
|
2016 |
0000316 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
FABRICIO DA SILVA GAVA |
40,00 |
|
2016 |
0000317 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
MARCELA PIMENTA CEZANA |
40,00 |
|
2016 |
0000318 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
RONI DOS SANTOS PEREIRA |
40,00 |
|
2016 |
0000319 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
SUSI DARLE LUCINDO |
80,00 |
|
2016 |
0000320 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
TATIANA DE SOUZA SIMPLICIO |
80,00 |
|
2016 |
0000321 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
WELLINGTON BARCELOS SANTOS |
80,00 |
|
2016 |
0000322 |
20/06/2016 |
009.309/2016 |
SAULO ALEXANDRE |
80,00 |
|
2016 |
0000544 |
02/12/2016 |
019.248/2016 |
ALINE MORO BITTI ME |
18,00 |
|
2017 |
0000341 |
03/07/2017 |
008.700/2017 |
TATIANA DE SOUZA SIMPLICIO |
40,00 |
|
2017 |
0000465 |
01/09/2017 |
000.431/2017 |
ADELINA MARIA DE SANTANA |
600,00 |
|
2017 |
0000537 |
25/10/2017 |
015.589/2017 |
TATIANA DE SOUZA SIMPLICIO |
190,00 |
|
2017 |
0000579 |
16/11/2017 |
016.576/2017 |
ESTEVÃO FERREIRA PIGNATON |
40,00 |
|
2018 |
0000125 |
12/01/2018 |
000.862/2018 |
ANA MARIA CALINI |
100,00 |
|
2018 |
0000205 |
21/02/2018 |
003.044/2018 |
MIRELLY BARCELOS DIONIZIO |
40,00 |
|
2018 |
0000211 |
21/02/2018 |
003.044/2018 |
REGINA BATISTA DE OLIVEIRA |
40,00 |
|
2018 |
0000233 |
27/02/2018 |
003.464/2018 |
NILCE ANA SOUZA DA HORA |
180,00 |
|
2018 |
0000248 |
07/03/2018 |
002.884/2018 |
JORGE MOTA DOS SANTOS |
80,00 |
|
2018 |
0000271 |
16/03/2018 |
004.468/2018 |
ROSIMAR DE OLIVEIRA SILVA |
340,00 |
|
2018 |
0000281 |
15/03/2018 |
004.388/2018 |
NATÁLIA SILVEIRA ALMEIDA |
40,00 |
|
2018 |
0000345 |
04/04/2018 |
000.862/2018 |
ROSILEIA LOPES |
500,00 |
|
2018 |
0000608 |
12/06/2018 |
010.146/2018 |
JOCEMAR FELICIO DE ALMEIDA |
80,00 |
|
2018 |
0000657 |
06/07/2018 |
012.051/2018 |
NATÁLIA SILVEIRA ALMEIDA |
200,00 |
|
2018 |
0000669 |
09/07/2018 |
012.141/2018 |
JOCIENE BENTO DE ASSIS |
160,00 |
|
2018 |
0000682 |
05/06/2018 |
000.862/2018 |
MARIA ANGELICA DE JESUS |
500,00 |
|
2018 |
0000686 |
12/07/2018 |
012.328/2018 |
NORMA MARIA NOVAIS OLIVEIRA |
160,00 |
|
2018 |
0000736 |
27/07/2018 |
013.522/2018 |
ROMILSON CANDEIAS ESTEVES |
40,00 |
|
2018 |
0000926 |
04/10/2018 |
017.976/2018 |
CATIANA DOS SANTOS |
600,00 |
|
2018 |
0000958 |
29/10/2018 |
019.203/2018 |
THAMIRES DE SOUZA SILVA |
40,00 |
|
2018 |
0000959 |
29/10/2018 |
019.203/2018 |
REGINA FERREIRA VIANA |
40,00 |
|
2018 |
0000961 |
29/10/2018 |
019.203/2018 |
JHENNIFFER COUTO M. DOS S, RUSSI |
40,00 |
|
2018 |
0000984 |
13/11/2018 |
020.700/2018 |
JULIMAR P. DE ALMEIDA |
120,00 |
|
2018 |
0000988 |
13/11/2018 |
020.700/2018 |
LUCILENE DE OLIVEIRA CREMONINE |
40,00 |
|
2018 |
0001038 |
03/12/2018 |
022.162/2018 |
JHENNIFFER COUTO M. DOS S, RUSSI |
40,00 |
|
2018 |
0001042 |
03/12/2018 |
022.162/2018 |
MARIZETE ZANELATO |
40,00 |
|
2018 |
0001067 |
07/12/2018 |
022.412/2018 |
KATRINY CESCON ELIAS |
40,00 |
|
SUB TOTAL |
18.371,40 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
|||||
|
2017 |
0000037 |
30/10/2017 |
015.732/2017 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
542,50 |
|
2017 |
0000038 |
30/10/2017 |
015.731/2017 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
2.401,44 |
|
2017 |
0000039 |
06/11/2017 |
016.118/2017 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
1.738,68 |
|
2017 |
0000040 |
06/11/2017 |
016.119/2017 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
1.546,44 |
|
SUB TOTAL |
6.229,06 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|||||
|
2014 |
0000065 |
06/03/2014 |
018.716/2011 |
JUSCIMAR GONCALVES ROCHA |
98,63 |
|
2014 |
0000156 |
12/08/2014 |
014.725/2014 |
JUSCIMAR GONCALVES ROCHA |
588,52 |
|
2015 |
0000025 |
21/01/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
0,02 |
|
2016 |
0000058 |
30/05/2016 |
0000001/2016 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
599,00 |
|
2016 |
0000121 |
28/12/2016 |
001.390/2016 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
6.159,97 |
|
SUB TOTAL |
7.446,14 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA |
|||||
|
2014 |
0000021 |
16/01/2014 |
000.096/2014 |
POSTO DAMIANI LTDA |
503,46 |
|
2014 |
0000031 |
07/02/2014 |
015.725/2013 |
FLAVIA BARCELLOS PASQUETTO ME |
305,80 |
|
2018 |
0000029 |
01/02/2018 |
000.347/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
3.000,00 |
|
SUB TOTAL |
3.809,26 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO |
|||||
|
2016 |
0000043 |
28/12/2016 |
0000001/2016 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
6,03 |
|
2018 |
0000035 |
18/12/2018 |
0000000/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
114,48 |
|
SUB TOTAL |
120,51 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
|||||
|
2018 |
0000029 |
07/12/2018 |
000.396/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
838,06 |
|
SUB TOTAL |
838,06 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
|||||
|
2017 |
0000036 |
16/10/2017 |
015.072/2017 |
COMERCIAL OZORIO LTDA |
39,11 |
|
SUB TOTAL |
39,11 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
|||||
|
2015 |
0000030 |
06/03/2015 |
0000001/2015 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
134,34 |
|
SUB TOTAL |
134,34 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||
|
2014 |
0000262 |
04/02/2014 |
002.204/2014 |
BMJ ELETRONICA LTDA ME |
777,00 |
|
2014 |
0000263 |
04/02/2014 |
002.204/2014 |
BMJ ELETRONICA LTDA ME |
1.082,90 |
|
2014 |
0000390 |
25/02/2014 |
008.496/2014 |
VIACAO SAO GABRIEL LTDA |
19.559,89 |
|
2014 |
0001090 |
28/07/2014 |
015.495/2014 |
RODRIGO ROMANO |
40,00 |
|
2014 |
0001170 |
12/08/2014 |
016.196/2014 |
LUCYENNE MATOS DA COSTA VIEIRA MACHADO |
522,00 |
|
2014 |
0001176 |
12/08/2014 |
016.196/2014 |
ROGÉRIO OMAR CALIARI |
522,00 |
|
2014 |
0001182 |
12/08/2014 |
016.196/2014 |
VERONICA RANGEL BARRETO |
348,00 |
|
2014 |
0001187 |
13/08/2014 |
016.563/2014 |
TRIANGULO ACESSORIOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
1.080,00 |
|
2014 |
0001544 |
28/10/2014 |
021.650/2014 |
UNIPEL - UNIDOS AUTO PECAS LTDA |
2.152,00 |
|
2014 |
0001548 |
28/10/2014 |
018.749/2012 |
UNIPEL - UNIDOS AUTO PECAS LTDA |
235,20 |
|
2014 |
0001766 |
28/11/2014 |
024.314/2014 |
JOSE ROBERTO GONÇALVES DE ABREU |
66,55 |
|
2015 |
0000180 |
06/02/2015 |
023.366/2014 |
VIACAO SAO GABRIEL LTDA |
0,38 |
|
2015 |
0000231 |
13/02/2015 |
003.546/2015 |
BV TRANSPORTES LTDA-ME |
328,64 |
|
2015 |
0000351 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
OTILIA MARIA DOS SANTOS COSTA |
320,00 |
|
2015 |
0000352 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
ROSANGELA MIRANDA SANTOS |
320,00 |
|
2015 |
0000353 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
RENATA CRISTINA A. G. COSTA |
320,00 |
|
2015 |
0000354 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
LUCIENE ALMEIDA MARQUES |
320,00 |
|
2015 |
0000356 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
ALESSANDRA FERREIRA MARCELINO SILVA |
320,00 |
|
2015 |
0000357 |
10/03/2015 |
005.926/2015 |
ALMIR DOS SANTOS |
320,00 |
|
2015 |
0000812 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
ALMIR DOS SANTOS |
320,00 |
|
2015 |
0000813 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
RENATA CRISTINA A. G. COSTA |
320,00 |
|
2015 |
0000814 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
ROSANGELA MIRANDA SANTOS |
320,00 |
|
2015 |
0000815 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
AURINEIDE MENDES LACERDA |
320,00 |
|
2015 |
0000816 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
OTILIA MARIA DOS SANTOS COSTA |
320,00 |
|
2015 |
0000817 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
LUCIENE ALMEIDA MARQUES |
320,00 |
|
2015 |
0000819 |
30/07/2015 |
015.147/2015 |
MARCILIA MARIA ALVES CHAVES |
320,00 |
|
2015 |
0001187 |
15/12/2015 |
0000001/2015 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
285,64 |
|
2016 |
0001384 |
30/12/2016 |
000.648/2016 |
IZAR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME |
0,01 |
|
2016 |
0001391 |
30/12/2016 |
000.648/2016 |
WILSON ZANCANELA-ME |
0,01 |
|
2016 |
0001396 |
30/12/2016 |
000.648/2016 |
LOCATUR TRANSPORTE LTDA - ME |
0,01 |
|
2016 |
0001403 |
30/12/2016 |
006.534/2016 |
VIACAO SAO GABRIEL LTDA |
0,01 |
|
2017 |
0000467 |
20/07/2017 |
0010642/2017 |
AEC DO CONS.ESCOLAS EPM KM 20, EPM COR.GRANDE, EUM PALMITO E EPM GIRASSOL |
0,02 |
|
2017 |
0000472 |
20/07/2017 |
010.643/2017 |
AEC CONSORCIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEIRA RIO, SANTA TEREZINHA E OUTROS |
0,01 |
|
2018 |
0000065 |
09/01/2018 |
0000001/2018 |
BANCO DO BRASIL S/A |
100,00 |
|
2018 |
0000077 |
09/01/2018 |
000.415/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
200,00 |
|
2018 |
0000663 |
12/06/2018 |
005.071/2018 |
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA REGIÃO LITORAL ES - APARLI |
20,00 |
|
2018 |
0000974 |
19/09/2018 |
000.405/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.570,20 |
|
2018 |
0000991 |
20/09/2018 |
000.408/2018 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
462,23 |
|
2018 |
0001026 |
28/09/2018 |
000.405/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
199,92 |
|
2018 |
0001084 |
31/10/2018 |
0000001/2018 |
BANCO DO BRASIL S/A |
85,95 |
|
2018 |
0001112 |
08/11/2018 |
000.405/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
10,29 |
|
2018 |
0001113 |
08/11/2018 |
000.405/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
21,42 |
|
2018 |
0001136 |
12/11/2018 |
019.357/2018 |
AEC DO CONSÓRCIO ESC. CÓRR. SECO, STA. ROSA DE LIMA, SÃO JORGE |
2.917,63 |
|
2018 |
0001228 |
05/12/2018 |
011.437/2017 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
10,00 |
|
2018 |
0001248 |
07/12/2018 |
000.405/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
674,15 |
|
SUB TOTAL |
37.432,06 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE |
|||||
|
2014 |
0000024 |
10/01/2014 |
000.785/2013 |
RASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME |
12.000,00 |
|
2014 |
0000070 |
31/03/2014 |
015.726/2013 |
PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
3.616,08 |
|
2014 |
0000083 |
06/05/2014 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
1.706,66 |
|
2014 |
0000129 |
21/07/2014 |
008.023/2014 |
BL SERVIÇOS LTDA-ME |
5.649,33 |
|
2014 |
0000180 |
11/11/2014 |
0000001/2014 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
503,78 |
|
2016 |
0000011 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
1.390,08 |
|
2017 |
0000006 |
16/01/2017 |
000.788/2017 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
194,62 |
|
2017 |
0000020 |
30/05/2017 |
007.768/2017 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-ES |
163,06 |
|
2018 |
0000031 |
25/09/2018 |
000.371/2018 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
1.249,17 |
|
2018 |
0000039 |
19/11/2018 |
000.371/2018 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
2.609,31 |
|
SUB TOTAL |
29.082,09 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|||||
|
2014 |
0000102 |
09/06/2014 |
010.992/2014 |
SEBASTIÃO PEREIRA GOMES |
80,64 |
|
2014 |
0000128 |
07/08/2014 |
015.694/2014 |
MAZINHO EXTINTORES LTDA ME |
637,00 |
|
2015 |
0000010 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
450,81 |
|
2015 |
0000011 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
BANCO DO DESENV. DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES |
16.889,14 |
|
2015 |
0000012 |
05/01/2015 |
0000001/2015 |
BANCO DO DESENV. DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES |
3.085,57 |
|
2015 |
0000155 |
08/10/2015 |
0000001/2015 |
BANCO DO DESENV. DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES |
692,29 |
|
2016 |
0000027 |
04/01/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
115,48 |
|
2016 |
0000029 |
04/01/2016 |
020.169/2015 |
BANCO ITAU UNIBANCO S.A |
16.794,06 |
|
2016 |
0000224 |
04/08/2016 |
011.682/2016 |
ALINE MORO BITTI ME |
20,00 |
|
2016 |
0000308 |
24/11/2016 |
0000001/2016 |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO |
22,52 |
|
2016 |
0000351 |
29/12/2016 |
017.884/2016 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
130,42 |
|
2016 |
0000362 |
30/12/2016 |
008.822/2014 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
153,90 |
|
2017 |
0000007 |
16/01/2017 |
000.760/2017 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
2.787,95 |
|
2017 |
0000008 |
16/01/2017 |
000.758/2017 |
INSS-PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO |
0,33 |
|
2017 |
0000085 |
22/03/2017 |
004.356/2017 |
NILVANS FERNANDES BORGES |
147,20 |
|
2017 |
0000304 |
01/11/2017 |
000.767/2017 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
43,33 |
|
2017 |
0000323 |
20/12/2017 |
000.760/2017 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
18.428,04 |
|
2018 |
0000008 |
09/01/2018 |
000.335/2018 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
56.149,69 |
|
2018 |
0000015 |
09/01/2018 |
000.335/2018 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
13.051,93 |
|
2018 |
0000056 |
09/01/2018 |
000.345/2018 |
BANCO DO BRASIL S/A |
468,56 |
|
2018 |
0000283 |
27/07/2018 |
000.332/2018 |
TELEFONICA BRASIL S.A. |
43,89 |
|
2018 |
0000326 |
19/09/2018 |
000.331/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.017,60 |
|
2018 |
0000331 |
24/09/2018 |
015.896/2018 |
CARTORIO ARNALDO BASTOS - 1 OFICIO - REGISTROS PUBLICOS |
677,74 |
|
2018 |
0000468 |
31/12/2018 |
000.341/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
151,08 |
|
SUB TOTAL |
132.039,17 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE |
|||||
|
2014 |
0000025 |
04/02/2014 |
001.514/2014 |
CABRAL PARTICIPACOES LTDA |
600,00 |
|
2018 |
0000070 |
07/12/2018 |
000.302/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
6.457,02 |
|
SUB TOTAL |
7.057,02 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
|||||
|
2014 |
0000065 |
24/06/2014 |
020.697/2014 |
IBITURUNA TV POR ASSINATURA S/C LTDA. |
1.156,50 |
|
2014 |
0000075 |
05/08/2014 |
016.051/2014 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2.615,00 |
|
2018 |
0000021 |
04/10/2018 |
000.309/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.448,89 |
|
SUB TOTAL |
5.220,39 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|||||
|
2017 |
0000009 |
16/01/2017 |
000.798/2017 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
112,29 |
|
2018 |
0000039 |
23/10/2018 |
019.534/2018 |
CHRISTIANI RAMPINELLI R. ZULIANI |
180,00 |
|
2018 |
0000040 |
23/10/2018 |
019.534/2018 |
RAMON BONOMO SANTANA |
180,00 |
|
SUB TOTAL |
472,29 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES |
|||||
|
2014 |
0000045 |
06/01/2014 |
022.311/2012 |
ELETROMAT-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA-ME |
823,57 |
|
2014 |
0000049 |
07/01/2014 |
0000001/2014 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
649,30 |
|
2014 |
0000179 |
11/06/2014 |
012.109/2014 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO - CAU/ES |
70,83 |
|
2014 |
0000192 |
25/06/2014 |
022.147/2013 |
MAR & SOL ENGENHARIA LTDA |
397,11 |
|
2014 |
0000202 |
07/07/2014 |
013.780/2014 |
RT EMPREEMDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
189.812,23 |
|
2014 |
0000305 |
12/12/2014 |
006.366/2014 |
BARRA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
5.787,78 |
|
2014 |
0000324 |
19/12/2014 |
010.756/2013 |
ELETROMAT-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA-ME |
837,90 |
|
2015 |
0000046 |
12/01/2015 |
000.058/2015 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-ES |
127,28 |
|
2015 |
0000051 |
12/01/2015 |
022.147/2013 |
MAR & SOL ENGENHARIA LTDA |
0,64 |
|
2015 |
0000133 |
15/07/2015 |
0000001/2015 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
720,38 |
|
2015 |
0000158 |
18/09/2015 |
018.387/2015 |
BANCO DO BRASIL S/A |
16.896,90 |
|
2015 |
0000192 |
02/12/2015 |
021.214/2015 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-ES |
67,68 |
|
2017 |
0000111 |
03/10/2017 |
014.440/2017 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA-ES |
81,53 |
|
2018 |
0000247 |
07/12/2018 |
000.323/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
2.397,85 |
|
2018 |
0000254 |
18/12/2018 |
0000000/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
209,23 |
|
2018 |
0000267 |
31/12/2018 |
000.330/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
59,50 |
|
SUB TOTAL |
218.939,71 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|||||
|
2014 |
0000055 |
28/02/2014 |
023.764/2014 |
DROGARIAS GURIRI DE JAGUARÉ LTDA ME |
840,00 |
|
SUB TOTAL |
840,00 |
||||
|
TOTAL GERAL |
468.070,61 |
||||
Parágrafo único. Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo especificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.
Art. 2º Ficam, por força deste decreto, cancelado a despesa empenhada em exercícios anteriores no valor de R$ 182.152,61 (cento e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), inscritos em Restos a Pagar – NÃO PROCESSADOS, nos balanços gerais das Unidades Gestoras do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme discriminados abaixo:
|
ANO DO EMPENHO |
Nº DO EMPENHO |
DATA DO EMPENHO |
Nº. DO PROCESSO |
CREDOR |
VALOR (R$) |
|
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||
|
2018 |
0000200 |
01/02/2018 |
001.268/2018 |
B. LYRIO JUNIOR VIXPRESS IMPRESSAO - ME |
1.165,96 |
|
2018 |
0000201 |
01/02/2018 |
001.268/2018 |
B. LYRIO JUNIOR VIXPRESS IMPRESSAO - ME |
2.390,93 |
|
2018 |
0000582 |
05/06/2018 |
007.376/2018 |
MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP |
4.061,75 |
|
2018 |
0000583 |
05/06/2018 |
007.376/2018 |
MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP |
4.725,50 |
|
2018 |
0000584 |
05/06/2018 |
007.374/2018 |
EQUER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
10.605,03 |
|
2018 |
0000908 |
18/09/2018 |
012.235/2018 |
FOTO GM LTDA |
2.400,00 |
|
2018 |
0000945 |
16/10/2018 |
000.800/2014 |
CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP |
0,01 |
|
SUB TOTAL |
25.349,18 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|||||
|
2016 |
0000103 |
28/11/2016 |
016.436/2016 |
CELIO VITAL |
2.500,00 |
|
SUB TOTAL |
2.500,00 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO |
|||||
|
2016 |
0000030 |
30/09/2016 |
018.619/2015 |
VIPREDE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
9.195,98 |
|
2018 |
0000036 |
19/12/2018 |
0000000/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
8.417,63 |
|
2018 |
0000037 |
19/12/2018 |
0000000/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
11.891,45 |
|
SUB TOTAL |
29.505,06 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
|||||
|
2018 |
0000013 |
09/01/2018 |
000.395/2018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
192,66 |
|
SUB TOTAL |
192,66 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||
|
2018 |
0000078 |
10/01/2018 |
003.296/2017 |
IDALINA MARIA MOROZINI DO NASCIMENTO - ME |
354,00 |
|
2018 |
0000079 |
10/01/2018 |
003.296/2017 |
IDALINA MARIA MOROZINI DO NASCIMENTO - ME |
9.527,00 |
|
2018 |
0000269 |
15/02/2018 |
002.107/2017 |
POSTO RIO NEGRO LTDA |
62.651,88 |
|
2018 |
0000434 |
27/03/2018 |
015.535/2017 |
JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP |
344,00 |
|
2018 |
0001004 |
25/09/2018 |
003.077/2018 |
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA |
10.257,18 |
|
SUB TOTAL |
83.134,06 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|||||
|
2018 |
0000408 |
30/11/2018 |
000.340/2018 |
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. |
364,38 |
|
SUB TOTAL |
364,38 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE |
|||||
|
2018 |
0000090 |
21/12/2018 |
000.303/2018 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
2.921,14 |
|
2018 |
0000091 |
21/12/2018 |
000.303/2018 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
100,00 |
|
SUB TOTAL |
3.021,14 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|||||
|
2018 |
0000020 |
02/05/2018 |
000.383/2018 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
15.971,62 |
|
SUB TOTAL |
15.971,62 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES |
|||||
|
2018 |
0000196 |
20/09/2018 |
017.134/2018 |
JOSE CARLOS MONTEIRO NETO |
320,00 |
|
2018 |
0000197 |
20/09/2018 |
017.136/2018 |
JOSE CARLOS MONTEIRO NETO |
180,00 |
|
2018 |
0000198 |
20/09/2018 |
017.130/2018 |
ARILSON POLATO PIROLA |
180,00 |
|
SUB TOTAL |
680,00 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
|||||
|
2018 |
0000006 |
09/01/2018 |
000.376/2018 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
21.434,51 |
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SUB TOTAL |
21.434,51 |
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TOTAL GERAL |
182.152,61 |
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Art. 3º As Despesas canceladas citadas no artigo 1º., processados, são anulados decorrentes da prescrição de 05 (cinco) anos, conforme regras do Decreto nº. 20.910/32 e Decreto Lei nº. 4.597/42, e/ou por originarem ser de empenhos estimativos, não havendo comprovação suficiente que caracterize a efetiva realização da despesa, por duplicidade de liquidação, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2019.
Art. 4º Os créditos cancelados citados no artigo 2º, não processados e não liquidados, são anulados tendo em vista que não serão utilizados no exercício de 2020 e/ou por finalização do prazo dos contratos, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2019.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus efeitos jurídicos e legais.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e dezenove (2019).
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Mateus.