CONSIDERANDO os processos administrativos nºs: 013828/2020, 001724/2019, 013837/2020, 014308/2020, 013829/2020, 013838/2020. 013835/2020, 013836/2020, 013833/2020. 013834/2020, 013830/2020, 013832/2020. 013831/2020, 009293/2020, 009290/2020. 014100/2020, 013604/2020, 013603/2020. 009347/2020 e a desconcentração administrativa decorrente da Lei Municipal nº. 11.192/2012;
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 107, Item VI, da Lei nº. 001, de 05 de abril de 1990 - Lei Orgânica do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo fundamentado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, considerando haver solicitação dos ordenadores de despesas e justificativas para os cancelamentos. Decreta:
Art. 1º Ficam, por força deste decreto, cancelados as despesas liquidadas em exercícios anteriores no valor de R$ 365.916,57 (trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos), inscritos em Restos a Pagar - Processados, nos balanços gerais das Unidades Gestoras do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme discriminados abaixo:
|
ANO DO EMPENHO |
Nº DO EMPENHO |
DATA DO EMPENHO |
Nº PROCESSO |
CREDOR |
VALOR (R$) |
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
|||||
|
2019 |
0000286/2019 |
06/12/2019 |
0023172/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
35,27 |
|
SUB TOTAL |
35,27 |
||||
|
Unidade Gestora: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SÃO MATEUS |
|||||
|
2019 |
0000026/2019 |
29/11/2019 |
0022454/2019 |
DIVERSOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE |
358,35 |
|
SUB TOTAL |
358,35 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE |
|||||
|
2019 |
0000015/2019 |
14/02/2019 |
001.724/2019 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES |
23.407,79 |
|
SUB TOTAL |
23.407,79 |
||||
|
Unidade Gestora :SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||||
|
2019 |
0000003/2019 |
02/01/2019 |
000.196/2019 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
3.858,48 |
|
2019 |
0000003/2019 |
02/01/2019 |
000.196/2019 |
ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A |
4.896,89 |
|
SUB TOTAL |
8.755,37 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|||||
|
2016 |
0000073/2016 |
29/07/2016 |
012.849/2015 |
PINHA PARTICIPAÇÕES LTDA |
8.416,45 |
|
SUB TOTAL |
8.416,45 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|||||
|
2017 |
0000323/2017 |
25/05/2017 |
007.414/2017 |
LOCAWEB LTDA |
355,21 |
|
2019 |
0000891/2019 |
10/05/2019 |
006.723/2019 |
UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D |
3.945,00 |
|
2017 |
0000229/2017 |
19/04/2017 |
001.461/2017 |
CAF - COOPERATIVA DE AGRIC. FAMILIARES DE COLATINA |
11.975,89 |
|
2019 |
0000109/2019 |
11/01/2019 |
012.632/2018 |
S/A A GAZETA |
47,30 |
|
2018 |
0001005/2018 |
25/09/2018 |
003.077/2018 |
MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP |
22.074,60 |
|
2018 |
0001005/2018 |
25/09/2018 |
003.077/2018 |
MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP |
4.663,35 |
|
2019 |
0001806/2019 |
29/10/2019 |
0020407/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
156,00 |
|
2019 |
0001955/2019 |
29/11/2019 |
0022454/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1,80 |
|
2019 |
0001961/2019 |
29/11/2019 |
0022454/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
4.837,40 |
|
2019 |
0001997/2019 |
29/11/2019 |
0022454/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
968,54 |
|
2019 |
0002030/2019 |
10/12/2019 |
000.302/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.046,98 |
|
2019 |
0002069/2019 |
17/12/2019 |
0023758/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
325,57 |
|
2019 |
0002152/2019 |
18/12/2019 |
0023934/2019 |
DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE |
1.011,56 |
|
2019 |
0000015/2019 |
02/01/2019 |
000.091/2019 |
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. |
0,05 |
|
SUB TOTAL |
51.409,25 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|||||
|
2017 |
0000121/2017 |
25/05/2017 |
000.839/2017 |
ADENIAS DE JESUS SANTOS |
1.497,05 |
|
2017 |
0000209/2017 |
17/08/2017 |
007.683/2017 |
MARIA APARECIDA FERREIRA SECCHIN |
13.190,87 |
|
2016 |
0000197/2016 |
05/07/2016 |
010.178/2016 |
EBER ALVES TRISTÃO JUNIOR |
2.948,27 |
|
2018 |
0000270/2018 |
12/07/2018 |
012.213/2018 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. |
90.000,00 |
|
2018 |
0000269/2018 |
12/07/2018 |
012.213/2018 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. |
143.333,33 |
|
2018 |
0000272/2018 |
12/07/2018 |
012.283/2017 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. |
3.139,74 |
|
2017 |
0000276/2017 |
23/10/2017 |
014.712/2017 |
FADEPES - FUNDO DE APAREL.DEFENS.PUBL.DO ES |
531,32 |
|
2017 |
0000275/2017 |
23/10/2017 |
014.712/2017 |
MARISETE FRIGERIO CELLIA |
2.213,93 |
|
2017 |
0000286/2017 |
24/10/2017 |
015.465/2017 |
FADEPES - FUNDO DE APAREL.DEFENS.PUBL.DO ES |
5.020,00 |
|
2019 |
0000727/2019 |
08/11/2019 |
020.889/2019 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE E.S. |
120,23 |
|
SUB TOTAL |
261.994,74 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|||||
|
2019 |
0000122/2019 |
18/12/2019 |
000.073/2019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
98,01 |
|
2018 |
0000027/2018 |
09/07/2018 |
006.387/2017 |
ORLANDO BONA |
9.000,00 |
|
SUB TOTAL |
9.098,01 |
||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES |
|||||
|
2016 |
0000084/2016 |
18/04/2016 |
005.551/2016 |
DENES RICARDO ZON FILHO |
1.460,89 |
|
2019 |
0000001/2019 |
02/01/2019 |
000.321/2019 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
980,45 |
|
SUB TOTAL |
2.441,34 |
||||
|
TOTAL GERAL |
365.916,57 |
||||
Art. 2º As Despesas canceladas citadas no artigo 1º., processados, são anulados decorrentes da duplicidade de liquidação e/ou não havendo comprovação suficiente que caracterize a efetiva realização da despesa, conforme processos administrativos números: 013828/2020–001724/2019 – 013837/2020 – 014308/2020 – 013829/2020 – 013838/2020 – 013835/2020 – 013836/2020 – 13833/2020 – 013834/2020 – 013830/2020 – 013832/2020 – 013831/2020 - 009293/2020 - 009290/2020 -014100/2020 -013604/2020-013603/2020 -009347/2020 - devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2020.
Art. 3º Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da publicação deste Decreto, para que os Credores manifestem contraditório aos cancelamentos realizados.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 09 (nove) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte (2020).
Este texto não substitui o
original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Mateus.