CONSIDERANDO o processo administrativo número 020867/2020 e a desconcentração administrativa decorrente da Lei Municipal nº. 11.192/2012;
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o Artigo 107, Item VI da Lei nº 001, de 05 de abril de 1990 – Lei Orgânica do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo fundamentado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, considerando haver justificativas para os cancelamentos. Decreta:
Art. 1º Ficam, por força deste decreto, canceladas as despesas liquidadas em exercícios anteriores no valor de R$ 1.062.034,99 (um milhão, sessenta e dois mil, trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), inscritos em Restos a Pagar - Processados, nos balanços gerais das Unidades Gestoras do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, conforme discriminados abaixo:
|
ANO |
Nº DA LIQUIDAÇÃO |
DATA DA LIQUIDAÇÃO |
Nº DO EMPENHO |
Nº. DO PROCESSO |
CREDOR |
VALOR CANCELADO (R$) |
|
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
||||||
|
2015 |
0000632 |
25/06/2015 |
0000020/2015 |
000.800/2014 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
1.049,31 |
|
2015 |
0001008 |
07/10/2015 |
0000156/2015 |
006.912/2014 |
VIACAO SAO GABRIEL LTDA |
634,30 |
|
SUB TOTAL |
1.683,61 |
|||||
|
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
||||||
|
2015 |
0000270 |
02/03/2015 |
0000389/2014 |
0019906/2013 |
CONSTRUTORA FENIX LTDA EPP |
20.717,72 |
|
2015 |
0000271 |
02/03/2015 |
0000390/2014 |
0019906/2013 |
CONSTRUTORA FENIX LTDA EPP |
20.000,00 |
|
2015 |
0001383 |
23/06/2015 |
0000489/2015 |
0011154/2015 |
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA |
4.181,97 |
|
2015 |
0001384 |
24/06/2015 |
0000489/2015 |
0011154/2015 |
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA |
5.123,36 |
|
2015 |
0001891 |
14/08/2015 |
0000221/2015 |
0019979/2014 |
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA |
11.901,40 |
|
2015 |
0002228 |
22/09/2015 |
0000193/2015 |
0019976/2014 |
JOÃO LUIZ BATISTA SANTOS - ME |
1.392,60 |
|
2015 |
0002686 |
23/11/2015 |
0000603/2015 |
0014311/2015 |
CONSULFARMA INFOR. E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA |
2.094,63 |
|
2015 |
0002687 |
23/11/2015 |
0000599/2015 |
0014311/2015 |
CONSULFARMA INFOR. E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA |
2.094,63 |
|
2015 |
0002688 |
23/11/2015 |
0000602/2015 |
0014311/2015 |
CONSULFARMA INFOR. E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA |
2.094,63 |
|
2015 |
0002792 |
08/12/2015 |
0000195/2015 |
0019976/2014 |
JOÃO LUIZ BATISTA SANTOS - ME |
5.076,66 |
|
2015 |
0002794 |
08/12/2015 |
0000196/2015 |
0019976/2014 |
JOÃO LUIZ BATISTA SANTOS - ME |
3.228,30 |
|
SUB TOTAL |
77.905,90 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUN. DE PLANEJ., DESENV. ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS |
||||||
|
2015 |
0000044 |
18/03/2015 |
0000011/2015 |
0000001/2015 |
PRODNORTE |
7.670,05 |
|
2015 |
0000045 |
18/03/2015 |
0000011/2015 |
0000001/2015 |
PRODNORTE |
7.829,64 |
|
2015 |
0000067 |
24/04/2015 |
0000011/2015 |
0000001/2015 |
PRODNORTE |
5.702,74 |
|
2015 |
0000098 |
09/06/2015 |
0000011/2015 |
0000001/2015 |
PRODNORTE |
6.154,77 |
|
2015 |
0000100 |
09/06/2015 |
0000030/2015 |
020.694/2015 |
JULIANA SILVA DE ALMEIDA-ME |
270,80 |
|
2015 |
0000101 |
09/06/2015 |
0000029/2015 |
020.694/2014 |
JULIANA SILVA DE ALMEIDA-ME |
180,00 |
|
2015 |
0000137 |
26/08/2015 |
0000033/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
2.017,94 |
|
2015 |
0000138 |
26/08/2015 |
0000035/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
27.309,37 |
|
2015 |
0000150 |
14/09/2015 |
0000011/2015 |
0000001/2015 |
PRODNORTE |
3.665,33 |
|
2015 |
0000151 |
14/09/2015 |
0000041/2015 |
017.752/2015 |
PRODNORTE |
2.037,90 |
|
2015 |
0000169 |
23/10/2015 |
0000041/2015 |
017.752/2015 |
PRODNORTE |
4.754,82 |
|
2015 |
0000180 |
16/11/2015 |
0000041/2015 |
017.752/2015 |
PRODNORTE |
5.411,77 |
|
SUB TOTAL |
73.005,13 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
||||||
|
2015 |
0000006 |
08/01/2015 |
0000017/2015 |
007.636/2013 |
RITA DE CÁSSIA CARNEIRO FUNDÃO |
3.085,04 |
|
2015 |
0000034 |
26/01/2015 |
0000032/2015 |
025.303/2014 |
J & D INFORMATICA LTDA ME |
245,00 |
|
2015 |
0000277 |
20/07/2015 |
0000028/2015 |
018.061/2012 |
MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - EPP |
517,63 |
|
2015 |
0000311 |
24/08/2015 |
0000086/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
2.107,99 |
|
2015 |
0000312 |
24/08/2015 |
0000086/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
15.318,18 |
|
2015 |
0000314 |
26/08/2015 |
0000097/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
5.159,43 |
|
SUB TOTAL |
26.433,27 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTEC. E PESCA |
||||||
|
2015 |
0000290 |
26/08/2015 |
0000109/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
8.642,08 |
|
SUB TOTAL |
8.642,08 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
||||||
|
2015 |
0000009 |
21/01/2015 |
0000012/2015 |
023.143/2014 |
CARLA ZANCANELA FONTES ME |
784,00 |
|
2015 |
0000053 |
09/03/2015 |
0000014/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
242,90 |
|
2015 |
0000112 |
27/05/2015 |
0000014/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
929,26 |
|
2015 |
0000124 |
29/06/2015 |
0000059/2015 |
007.264/2015 |
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE |
154,00 |
|
2015 |
0000150 |
24/08/2015 |
0000060/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
896,53 |
|
2015 |
0000151 |
24/08/2015 |
0000062/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
7.153,92 |
|
2015 |
0000198 |
08/12/2015 |
0000061/2015 |
014.441/2015 |
SOCIEDADE MUSICAL LIRA MATEENSE |
15.000,00 |
|
SUB TOTAL |
25.160,61 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL |
||||||
|
2014 |
0000231 |
30/09/2014 |
0000088/2014 |
018.136/2014 |
REBELK AUTO PEÇAS LTDA - ME |
313,50 |
|
2014 |
0000232 |
30/09/2014 |
0000087/2014 |
018.136/2014 |
REBELK AUTO PEÇAS LTDA - ME |
2.145,00 |
|
2015 |
0000008 |
16/01/2015 |
0000012/2015 |
024.251/2014 |
IR COMERCIAL LTDA |
128,00 |
|
2015 |
0000047 |
27/02/2015 |
0000018/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
832,34 |
|
2015 |
0000172 |
24/08/2015 |
0000052/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
3.427,38 |
|
2015 |
0000209 |
23/10/2015 |
0000053/2015 |
011.586/2015 |
VITORIA TELECOM LTDA |
16.805,25 |
|
2015 |
0000230 |
19/11/2015 |
0000053/2015 |
011.586/2015 |
VITORIA TELECOM LTDA |
17.325,00 |
|
SUB TOTAL |
40.976,47 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
||||||
|
2015 |
0000048 |
22/01/2015 |
0000042/2015 |
009.956/2014 |
BERTUDE PINHEIRO LIMA |
189,91 |
|
2015 |
0000569 |
27/03/2015 |
0000058/2015 |
0000001/2015 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
5.742,90 |
|
2015 |
0001274 |
25/05/2015 |
0000044/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
524,45 |
|
2015 |
0018138 |
26/08/2015 |
0000857/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
42.150,10 |
|
2015 |
0018139 |
26/08/2015 |
0000859/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
219.774,08 |
|
2015 |
0018140 |
26/08/2015 |
0000167/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
111.868,27 |
|
2015 |
0018141 |
26/08/2015 |
0000858/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
21.578,96 |
|
2015 |
0019031 |
18/12/2015 |
0001100/2015 |
021.182/2015 |
MIRYAN C. R. DA SILVA VIGUINI EPP |
1.011,00 |
|
SUB TOTAL |
402.839,67 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE |
||||||
|
2015 |
0000008 |
22/01/2015 |
0000015/2015 |
008.023/2014 |
BL SERVIÇOS LTDA - ME |
111.844,23 |
|
2015 |
0000056 |
27/02/2015 |
0000024/2015 |
009.558/2013 |
CEPE-CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRÁS |
4.146,58 |
|
2015 |
0000126 |
30/04/2015 |
0000020/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
583,87 |
|
2015 |
0000150 |
09/06/2015 |
0000015/2015 |
008.023/2014 |
BL SERVIÇOS LTDA - ME |
126.787,15 |
|
2015 |
0000212 |
24/08/2015 |
0000077/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
7.528,53 |
|
2015 |
0000291 |
09/12/2015 |
0000101/2015 |
010.548/2014 |
ASSOCIACAO MATEENSE DE ARBITROS - ASMAR |
3.968,22 |
|
SUB TOTAL |
254.858,58 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
||||||
|
2015 |
0000102 |
12/03/2015 |
0000031/2015 |
024.661/2014 |
ALERTA DIGITAL COMERCIO SEGURANCA ELETR. E TELEC. |
222,39 |
|
2015 |
0000118 |
30/03/2015 |
0000056/2015 |
002.396/2015 |
SOMA URBANISMO LTDA |
9.080,00 |
|
2015 |
0000341 |
24/08/2015 |
0000111/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
11.635,09 |
|
SUB TOTAL |
20.937,48 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE |
||||||
|
2015 |
0000197 |
15/07/2015 |
0000024/2015 |
008.822/2011 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
11,40 |
|
2015 |
0000225 |
24/08/2015 |
0000050/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
3.604,01 |
|
2015 |
0000226 |
24/08/2015 |
0000051/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
301,14 |
|
SUB TOTAL |
3.916,55 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
||||||
|
2015 |
0000057 |
31/03/2015 |
0000035/2015 |
007.661/2015 |
AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESP. SANTO |
8.524,80 |
|
2015 |
0000160 |
24/08/2015 |
0000043/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
2.710,27 |
|
2015 |
0000187 |
29/09/2015 |
0000057/2015 |
014.241/2014 |
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME |
3.608,52 |
|
2015 |
0000188 |
29/09/2015 |
0000059/2015 |
014.246/2015 |
F&S SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO E ELÉTRICA LTDA ME |
960,00 |
|
2015 |
0000189 |
29/09/2015 |
0000021/2015 |
014.241/2014 |
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME |
1.584,23 |
|
2015 |
0000190 |
29/09/2015 |
0000058/2015 |
014.241/2014 |
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME |
528,08 |
|
2015 |
0000208 |
16/10/2015 |
0000064/2015 |
019.671/2015 |
S/A A GAZETA |
750,00 |
|
SUB TOTAL |
18.665,90 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
||||||
|
2015 |
0000046 |
09/03/2015 |
0000013/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
935,87 |
|
2015 |
0000117 |
24/08/2015 |
0000024/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
2.409,13 |
|
SUB TOTAL |
3.345,00 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES |
||||||
|
2015 |
0000028 |
22/01/2015 |
0000025/2015 |
022.311/2012 |
ELETROMAT-EQUIP. DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA-ME |
205,91 |
|
2015 |
0000029 |
22/01/2015 |
0000025/2015 |
022.311/2012 |
ELETROMAT-EQUIP. DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA-ME |
411,82 |
|
2015 |
0000036 |
27/01/2015 |
0000032/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
2.185,30 |
|
2015 |
0000108 |
05/03/2015 |
0000025/2015 |
022.311/2012 |
ELETROMAT-EQUIP. DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA-ME |
205,91 |
|
2015 |
0000109 |
05/03/2015 |
0000032/2015 |
018.061/2012 |
SINTIA ALVES COELHO - ME |
472,15 |
|
2015 |
0000128 |
16/03/2015 |
0000021/2015 |
013.631/2014 |
URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA |
52.650,00 |
|
2015 |
0000179 |
10/04/2015 |
0000025/2015 |
022.311/2012 |
ELETROMAT-EQUIP. DE SEGURANÇA E TELEFONIA LTDA-ME |
205,91 |
|
2015 |
0000418 |
26/08/2015 |
0000141/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
34.220,69 |
|
2015 |
0000475 |
29/09/2015 |
0000103/2015 |
023.833/2014 |
JOAO LUIZ BATISTA SANTOS-ME |
4.191,00 |
|
2015 |
0000545 |
13/11/2015 |
0000091/2015 |
000.482/2014 |
NORMADEL - NORTE MADEIRAS LTDA - ME/EPPE |
2.347,66 |
|
SUB TOTAL |
97.096,35 |
|||||
|
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
||||||
|
2015 |
0000129 |
21/07/2015 |
0000058/2015 |
014.245/2014 |
FEST SHOW EVENTOS LTDA - ME |
2.369,98 |
|
2015 |
0000133 |
29/07/2015 |
0000073/2015 |
000.185/2015 |
LOCAL LOCADORA DE COLATINA LTDA - ME |
1.187,00 |
|
2015 |
0000147 |
24/08/2015 |
0000072/2015 |
009.105/2013 |
BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA |
3.011,41 |
|
SUB TOTAL |
6.568,39 |
|||||
|
TOTAL |
1.062.034,99 |
|||||
Art. 2º As Despesas canceladas citadas no artigo 1º, processadas são anuladas em decorrência da prescrição de 05 (cinco) anos, conforme regras do Decreto nº. 20.910/32 e Decreto Lei nº. 4.597/92, devendo, tão-somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2020.
Art. 3º Fica concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da publicação deste Decreto, para que os Credores manifestem contraditório aos cancelamentos realizados.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos e produza os resultados de seu objeto.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 30 (trinta) dias do mês dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020).
Este texto não substitui o
original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Mateus.