O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o artigo 107, Item VI, da Lei nº. 001 de 05 de abril de 1990 - Lei Orgânica do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo. Decreta:
Art. 1º Ficam designados o Senhor Francisco Pereira Pinto - Secretário Municipal de Finanças nomeado através do Decreto nº 12.008/2021, portador do CPF nº 282.080.137-49 e a Senhora Juliana Santos Coelho – Assessora de Controle de Tesouraria, nomeada através do Decreto nº 10.140/2018, portadora do CPF nº 106.152.517-14, para assinarem em conjunto pelas contas correntes, bem como para movimentação eletrônica das mesmas, conforme abaixo relacionadas:
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BANCO BANESTES S/A |
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AGÊNCIA: 0135 – SÃO MATEUS/ES |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – CNPJ Nº 27.167.477/0001-12 |
RELAÇÃO DE CONTAS:
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CONTA |
DENOMINAÇÃO |
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12.955.902 |
PMSM/BANDES -PMAT |
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23895071 |
FDM/SM- FUNDO DESENVOLV.DO MUNICIPIO |
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23931504 |
PMSM/PROCURADORIA GERAL |
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23931546 |
PMSM/S.M FINANÇAS |
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23932262 |
PMSM/CONTROLADORIA (GABINETE) |
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24806168 |
PMSM/PROCON BANESTES |
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27.479.567 |
PMSM/SMF/CONCESSÃO SERV.PUB.TRANSPORTE COL.MUNICIPAL |
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30.786.529 |
FUNDO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
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30512362 |
FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES/ESTADO |
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30861934 |
CONTRATAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ITAÚ |
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30977565 |
AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020 – FINANÇAS |
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5.503.156 |
MOVIMENTO BANESTES |
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5.693.684 |
FUNDO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
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5.867.478 |
CAUÇÃO/LICITAÇÃO |
ATRIBUIÇÕES:
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- Abrir Contas de Depósito; - Solicitar saldos, extratos e comprovantes; - Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; - Efetuar transferências/pagamentos por meio eletrônico; - Requisitar talonário; - Assinar cheques; - Efetuar aplicação financeiras/resgates; - Liberar arquivos de pagamento no GER. FINANCEIRO; - Solicitar Saldos e extratos de investimentos; - Efetuar transferências para a mesma titularidade; - Encerrar contas de depósitos; - Receber, passar recibos e dar quitação; - Consultar contas de aplicação de programas, repasses e recursos; - Emitir comprovantes; - Consultar obrigações do débito direto autorizado; - Atualizar faturamento pelo gerenciador financeiro. |
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos 08 (oito) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e um (2021).
Este texto não substitui o
original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Mateus.